SF 360 | 지난주 휴일로 인해 유동성이 낮았던 가운데, 외환시장은 여전히 변동성을 보였으며 달러는 강세 구간에서 머물렀습니다. 글로벌 시장은 앞으로의 통화 정책과 경제 전망에 대해 여전히 주목하고 있습니다. 2024년이 막바지에 접어들면서 달러 지수는 소폭 하락했으나 연간 누적 상승률이 6.6%에 달해 여전히 달러의 강력한 기초적 지지 요인을 보여줍니다. 주요 통화 중에서는 일본 엔화의 회복이 시장의 주목을 받았으며 특히 일본은행의 정책 조정과 미국 경제 전망이 불확실한 상황에서 엔화의 움직임은 향후 몇 달간 외환 시장의 흐름에 영향을 미칠 가능성이 있습니다. 

SF 360 | 달러 지수: 

지난주 유동성이 낮음에도 불구하고 시장의 전반적인 분위기는 여전히 달러에 긍정적이었습니다. 특히 연방준비제도(Fed)가 2025년 금리 인하 속도를 늦출 가능성을 암시하면서 달러 상승세는 뚜렷한 저항을 보이지 않았습니다. 연준의 통화 정책을 살펴보면 시장은 연준이 여전히 다소 매파적인 입장을 유지할 것으로 예상하고 있지만 올해 들어 미 국채 수익률 상승과 지속적인 높은 인플레이션이 달러에 대한 강한 수요를 유지하고 있습니다. 특히 트럼프 신정부의 정책 전망도 달러 상승의 추가적인 동력이 되고 있습니다. 

지난주 달러 지수는 고점에서 횡보하며 강세를 유지했습니다. 이번 주에는 106.98 수준의 주요 분기점을 주목해야 합니다. 만약 달러 지수가 106.98 이상을 유지한다면 108.52, 109.38, 111.65의 저항 수준을 순차적으로 주목해야 합니다. 반면, 108.52 부근에서 하락 압력을 받아 106.98 아래로 하락한다면 105.57과 104.35 수준의 지지력을 확인해야 합니다. 

SF 360 | 엔화: 

일본은행이 이번 달 금리 인상을 단행하지 않았음에도 일부 정책 결정자들은 일본 내 임금 상승 가속화와 미국 경제 정책의 불확실성으로 인해 금리 인상 조건이 점차 성숙해지고 있다고 평가하고 있습니다. 이번 반등은 일본은행의 12월 회의록에서 일부 정책 결정자들이 금리 인상에 대해 더욱 낙관적인 태도를 보인 데 기인합니다. 일본은행이 점진적으로 통화 정책을 긴축할 것으로 예상되고 있습니다. 

지난주 달러/엔 환율은 강한 상승세를 유지했지만, 이러한 상승세가 지속됨에 따라 일본은행의 개입 가능성을 주의해야 합니다. 이번 주 주요 분기점은 158.43입니다. 만약 달러/엔 환율이 158.43 부근에서 하락 압력을 받는다면, 156, 152.05, 149.24 수준의 지지력을 순차적으로 주목해야 합니다. 반면, 환율이 158.43을 돌파하고 그 위에 안착한다면 161.06과 163.50의 저항 수준을 주목해야 하며 특히 161.06에서의 저항력을 집중적으로 살펴야 합니다. 만약 161.06 부근에서 하락 압력을 받아 ‘쌍봉(Double Top)’ 패턴으로 전환될 가능성도 염두에 두어야 합니다. 

유로: 

지난주 유럽중앙은행(ECB)은 유로존의 경제 침체와 불균형한 성장 전망에 대응하기 위해 2025년에 금리를 추가로 인하할 계획을 밝혔습니다. 이는 유로화에 추가적인 하락 압력을 가하고 있습니다. 

지난주 유로/달러 환율은 약세 속에서 횡보하며 전반적으로 공매도 세력이 강세를 보였습니다. 이번 주 주요 분기점은 1.0335입니다. 만약 유로/달러 환율이 1.0335를 하향 돌파한다면 추가 하락세가 예상되며 이 경우 1.0202와 1.0000 수준의 지지력을 순차적으로 주목해야 합니다. 반면, 유로/달러가 1.0335 부근에서 지지받고 반등한다면 1.0632 수준의 저항력을 주의 깊게 살펴야 합니다. 

전반적으로 외환시장의 변동성은 지속될 것으로 예상되며, 투자자는 신중함을 유지하고 거래 전략을 적시에 조정해야 합니다. **Doo Prime의 《SF 360》**은 매주 전문적인 통화쌍 분석을 제공하여 시장 변화에 효과적으로 대응할 수 있도록 돕겠습니다. 

*본 평론은 “제이스 분석”에서 제공합니다.  

제이스 소개  

고위 외환 및 원자재 상품 거래 분석가는 16년의 다양한 포트폴리오 관리 경험을 가지고 있으며 웨이브 이론과 리버스 이론을 사용하여 거시 경제가 시장 상황에 미치는 영향을 연구하는 데 능숙하며 시장 상황의 시작점을 파악하는 데 고유한 판단이 있습니다. 

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